Befektetési alapok

Dialóg Expander Befektetési Alap Alap

Dialóg Expander Befektetési Alap

Dialóg Expander

Befektetési Alap

2018.10.18.
125 648 598 Ft
0.745562   -0.005994   -0.8%

Befektetési politika

Az Alap céljának elérése érdekében az Alap portfoliójában olyan, tőzsdén jegyzett vállalatok részvényei találhatók, melyek kimagasló növekedési potenciállal rendelkeznek. Az Alap célja, hogy minél több félreárazott részvény kerüljön a portfolióba.

Az Alap egyik legmarkánsabb jellemzője, hogy nagy, jellemzően a nettó eszközérték 70-80 százalékát kitevő részvénykitettséggel rendelkezik.

Az Alap befektetései között elsősorban külföldi, kisebb részben hazai részvények találhatók. Ezen túlmenően a portfolió eszközei lehetnek még hazai és külföldi kötvények, pénzpiaci és likviditási termékek, devizák, valamint a törvényi keretek között származtatott eszközök is. Az Alap befektetett eszközeinek várhatóan a többsége külföldi devizában denominált értékpapír lesz.

Az Alap befektetési célterületei között megtaláljuk Észak-Amerikát, Európát, Ázsiát, a fejlődő piacokat, illetve bármely egyéb piacot. Az Alap bármely olyan országban befektet – legyen az akár fejlődő vagy fejlett - , ahol magas hozzáadott értéket teremtő vállalat szerepel a tőzsdei kínálatban. A részvénybefektetések magukban foglalják a letéti igazolásokba (depository receipts) (American Deposiroty Receipt – ADR, Global Depository Receipt - GDR), valamint a certifikátba való befektetést is.

Referencia Index: 85 % MSCI World Index + 15% RMAX Index

 

 

ISIN kód: HU0000706510
Az alap típusa: részvénytúlsúlyos
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Concorde Értékpapír Zrt.:

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

SPB Befetetési Zrt.:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em

Raiffeisen Bank Zrt.:

1054 Budapest, Akadémia utca 6.

ERSTE Befektetési Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Alapkezelői díj maximum: 2,50%
Maximális díjterhelés: 2,70%
Vételi megbízás elszámolása: T+1 (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+6 (T napi árfolyam)

 

KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

dialog-expander-reszveny-alap-kiid-20171213.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

dialog-expander-alap-tajekoztato-20171213.pdf

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

dialog-expander-reszveny-alap-kezelesi-szabalyzat-20171213.pdf



Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Szeptember 2018.10.09.
Dialóg Alapkezelő Zrt.-Forgalmazási szünnap- 2018.10.13 2018.09.20.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 augusztus 2018.09.06.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Július 2018.08.06.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Június 2018.07.04.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Május 2018.06.07.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 április 2018.05.10.
Dialóg Expander_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017 2018.04.25.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Március 2018.04.10.
Dialóg Alapok havi Jelentése 2018. február 2018.03.09.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20180310 2018.02.22.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Január 2018.02.09.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 december 2018.01.10.
Hírdetmény-Dialóg Expander Részvény Alap -KezSZab módosítás-20171219 2017.12.19.
Dialóg Expander Részvény Alap -Kezelési Szabályzat-20171213 2017.12.19.
Dialóg Expander Részvény Alap -Tájékoztató-20171213 2017.12.19.
Dialóg Expander Részvény Alap -KIID-20171213 2017.12.19.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 November 2017.12.11.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 Október 2017.11.13.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Szeptember 2017.10.10.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 augusztus 2017.09.07.
Dialóg Expander Részvény Alap-Féléves jelentés 2017 2017.08.30.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Július 2017.08.03.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Június 2017.07.06.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Május 2017.06.08.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Április 2017.05.10.
Dialóg Expander_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2016 2017.04.27.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Március 2017.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Február 2017.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Január 2017.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 December 2017.01.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 November 2016.12.12.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Október 2016.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Szeptember 2016.10.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20161015 2016.09.15.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Augusztus 2016.09.08.
Dialóg Expander Részvény Alap-Féléves jelentés 2016 2016.08.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Július 2016.08.10.
Dialóg Expander Részvény Alap-KIID-20160731 2016.07.29.
Dialóg Expander Részvény Alap-Kezelési Szabályzat-20160731 2016.07.29.
Dialóg Expander Részvény Alap-Tájékoztató-20160731 2016.07.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Június 2016.07.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Május 2016.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Április 2016.05.09.
Dialóg Expander Részvény Alap-Éves jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Expander Részvény Alap-Könyvvizsgálói jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Március 2016.04.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Február 2016.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Január 2016.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 December 2016.01.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 OktóberNovember 2015.12.11.
Forgalmazási szünnap 2015.12.12-én-Dialóg Alapkezelő 2015.11.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Október 2015.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Szeptember 2015.10.09.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Augusztus 2015.09.15.
Dialóg Expander Alap-Féléves jelentés-2015 2015.08.31.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Július 2015.08.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20150808 2015.07.20.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Június 2015.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Május 2015.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Április 2015.05.08.
Dialóg Expander Részvény Alap-Éves jelentés 2014 2015.04.30.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Március 2015.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Február 2015.03.10.
Közzététel-Dialóg Expander Alap Kbftv megfeleltetése-Kezelési szabályzat módosítása 2015.03.06.
Dialóg Expander Részvény Alap-KIID 2015.03.06.
Dialóg Exapnder Alap-Kezelési Szabályzat 2015.03.06.
Dialóg Expander Részvény Alap-Tájékoztató 2015.03.06.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Január 2015.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 December 2015.01.13.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 November 2014.12.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 Október 2014.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 szeptember 2014.10.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 augusztus 2014.09.05.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap-Féléves jelentés 2014 2014.08.29.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 július 2014.08.11.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 június 2014.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2014 május 2014.06.06.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2014 Április 2014.05.07.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap-Éves jelentés 2013 2014.04.29.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2014 Március 2014.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 február 2014.03.10.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2014 Január 2014.02.10.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2013 December 2014.01.10.
Dialóg Alapok Havi jelentés- 2013 November 2013.12.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés- 2013 Október 2013.11.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 Szeptember 2013.10.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2013 augusztus 2013.09.09.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap-KIID 20130902 2013.09.05.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap-Tájékoztató 20130828 2013.09.05.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap-Kezelési Szabályzat 20130828 2013.09.05.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap-Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítása 2013.09.02.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap-Féléves jelentés 2013 2013.08.30.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 július 2013.08.07.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2013 június 2013.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2013 május 2013.06.10.
KIID_Ingatlanfejlesztő-20130510 2013.05.16.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 április 2013.05.08.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Alap -Éves jelentés 2012 2013.04.30.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2013 március 2013.04.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 február 2013.03.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2013 január 2013.02.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 december 2013.01.10.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap- Batv megfeleltetés 2012.12.20.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap Batv megfeleltetés-PSZÁF határozat 2012.12.20.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap Tájékoztató Batv- KIID 2013 2012.12.20.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap Tájékoztató Batv- 20121214 2012.12.20.
Dialog-Havi jelentes-2012-november 2012.12.10.
Forgalmazási szünnap-2012.12.01-én és 2012.12.150-én 2012.11.19.
Dialog-Alapok-Havi_jelentes_2012-október 2012.11.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 szeptember 2012.10.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 augusztus 2012.09.07.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap-Féléves jelentés 2012 2012.08.30.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2012 július 2012.08.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 május 2012.07.24.
Dialóg Havi jelentés 2012. június 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés- 2012 Április 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 Január 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 február 2012.07.24.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2011 november 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2011 December 2012.07.24.
Dialóg Összevont Tájékoztató-20120509 2012.05.08.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap-Éves jelentés-2011 2012.05.02.
Dialóg Alapok Havi jelentés 2012. március 2012.04.12.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2011 Október 2011.11.16.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap- Féléves jelentés 2011 2011.08.10.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap- Rövíditett Tájékoztató 20110531 2011.06.01.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap-Éves jelentés 2010 2011.04.28.
Közzététel-Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap-Féléves Jelentés 2010 2010.08.12.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap-Éves Jelentés-2009 2010.04.29.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap Havi Riport 2010 Január 2010.02.11.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap- Féléves jelentés 2009 2009.08.13.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap Havi Riport 2009 Július 2009.08.13.
PSZÁF-engedély-Ingatlanfejlesztő-090728 2009.07.30.
Dialóg Ingatlanfejlesztő-2008 Éves Jelentés 2009.04.29.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Havi Riport 2008.12.31 2009.01.19.
Dialog Havi Jelentés 2008-10 Ingatlanfejlesztő Alap 2008.11.18.
Dialóg Havi Jelentés 2008-09 Ingatlanfejlesztő Részvény Alap 2008.10.14.
Dialog-Havi Jelentés - 2008-08 Ingatlanfejlesztő 2008.09.22.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap- Féléves jelentés 2008 2008.08.14.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap-Havi jelentés 2008 július 2008.08.08.
PSZÁF engedély-Ingatlanfejlesztő-080704 2008.07.07.
Dialóg_HaviJelentés_2008_06_Ingatlanfejlesztő 2008.07.07.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap Havi Riport 2008.05 2008.06.09.
Dialog Ingatlanfejlesztő Alap Havi Riport 2008.04 2008.05.09.
Dialog Ingatlanfejlesztő Alap Havi Riport 2008.03 2008.05.09.
SZÁF Engedély Ingatlanfejlesztő Alap 2008.04.24.
PSZAF lajstrom Ingatlanfejlesztő Alap 2008.04.03.
Dialóg Ingatlanfejlesztő A. nyilvános ajánlattétel 2008.04.03.
Ingatlanfejlesztő Alap marketing anyag 2008.04.02.

Grafikon




Hozamok

Szűrés dátum szerint

   
*Ha a kiválasztott két időpont között kevesebb mint 365 nap van, akkor nominális hozamot számít, ha a két dátum között több mint 365 nap van, akkor évesített hozamot számol.


Adatlista

Erste Befektetési Zrt.
+36 40 222 221
http://www.erstebroker.hu
 
Unicredit Bank Hungary Zrt.
info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu
 
Concorde Értékpapír Zrt.
+36 1 489 2200
http://www.concordezrt.hu
 
 
Raiffeisen Bank Zrt.
06-40-48-48-48
www.raiffeisen.hu
 
Befektetési alapok



Közzétételek
  Letölthető pdf-ek.    összes közzététel



Hírlevél
Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeres információkkal szolgálhassunk Önnek!


Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
  1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1054 Budapest Akadémia u. 6.

további forgalmazási helyek