Befektetési alapok

Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap Alap

Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap

Dialóg EURO

Származtatott Befektetési Alap

2018.02.19.
582 009 Euro
0.010068   +0.000013   +0.13%

Az Alap célja

A DIALÓG Euró Származtatott  Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek.

Befektetési politika

Az Alap portfoliójában  az OECD tagországaiban euróban illetve bármilyen más devizában kibocsátott diszkontkincstárjegyek, egyéb állampapírok, az OECD tagországaiban müködő hitelintézeteknél elhelyezett  betétek és ezekben az országokban  kibocsátott jelzáloglevelek, vállalati kötvények, pénzpiaci eszközök, kollektív befektetési értékpapírok  (ETF), magyar és külföldi részvények találhatók. Jelenleg az Alap portfolióját döntő többségében euróban kibocsátott vállalati kötvények teszik ki.

Lehetőségek

  • Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
  • Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
  • Aktív portfolió-kezelés
  • Az Alap várhatóan profitálni tud a jelenlegi tőkepiacot jellemző magas volatilitásból
  • Az Alap számos euróban kibocsátott vállalati kötvényt tart portfoliójában

Kockázatok

A Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.

ISIN kód: HU0000708714
Az alap típusa: származtatott
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Concorde Értékpapír Zrt.:

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

SPB Befetetési Zrt.:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em

Raiffeisen Bank Zrt.:

1054 Budapest, Akadémia utca 6.

ERSTE Befektetési Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Alapkezelői díj maximum: 2,50%
Maximális díjterhelés: 2,70%
Vételi megbízás elszámolása: T+1 (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+6 (T napi árfolyam)

Sikerdíj: Amennyiben az adott évben az Alap a referencia hozamánál (benchmarknál) magasabb hozamot ér el, úgy az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj mértéke a referencia hozam feletti hozam 25%-a.

 

KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

dialog-euro-szarmaztatott-alap-kiid-20171031.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

dialog-euro-szarmaztatott-alap-tajekoztato-20171031.pdf

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

dialog-konzervativ-euro-alap-kezelesi-szabalyzat-20171031.pdf



Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Január 2018.02.09.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 december 2018.01.10.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 November 2017.12.11.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 Október 2017.11.13.
HÍRDETMÉNY-Dialóg EURÓ Származtatott Alap-KezSzab módosítás- 20171031 2017.11.02.
Dialóg EURO Származtatott Alap-Kezelési Szabályzat-20171031 2017.11.02.
Dialóg EURO Származtatott Alap-KIID-20171031 2017.11.02.
Dialóg EURO Származtatott Alap-Tájékoztató-20171031 2017.11.02.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Szeptember 2017.10.10.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 augusztus 2017.09.07.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap-Féléves jelentés 2017 2017.08.30.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Július 2017.08.03.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Június 2017.07.06.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Május 2017.06.08.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Április 2017.05.10.
Dialóg Euró Származtatott_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2016 2017.04.27.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Március 2017.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Február 2017.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Január 2017.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 December 2017.01.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 November 2016.12.12.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Október 2016.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Szeptember 2016.10.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20161015 2016.09.15.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Augusztus 2016.09.08.
Dialóg EURO Származtatott Alap-Féléves jelentés 2016 2016.08.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Július 2016.08.10.
Dialóg EURO Származtatott Alap-KIID-20160731 2016.07.29.
Dialóg EURO Származtatott Alap-Kezelési Szabályzat-20160731 2016.07.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Június 2016.07.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Május 2016.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Április 2016.05.09.
Dialóg EURO Származtatott Alap-Könyvvizsgálói jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg EURO Származtatott Alap-Éves jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Március 2016.04.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Február 2016.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Január 2016.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 December 2016.01.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 OktóberNovember 2015.12.11.
Forgalmazási szünnap 2015.12.12-én-Dialóg Alapkezelő 2015.11.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Október 2015.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Szeptember 2015.10.09.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Augusztus 2015.09.15.
Dialóg EURO Alap-Féléves jelentés-2015 2015.08.31.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Július 2015.08.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20150808 2015.07.20.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Június 2015.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Május 2015.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Április 2015.05.08.
Dialóg EURO Származtatott Alap-Éves jelentés 2014 2015.04.30.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Március 2015.04.10.
Forgalmazási rend változása 2015.04.02-án-Dialóg Alapkezelő 2015.03.31.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Február 2015.03.10.
Közzététel-Dialóg Alapok Kbftv megfeleltetése-Kezelési szabályzatok módosítása 2015.03.06.
Dialóg EURO Származtatott Alap-Kezelési Szabályzat 2015.03.06.
Dialóg EURO Származtatott Alap-Tájékoztató 2015.03.06.
Dialóg EURO Származtatott Alap-KIID 2015.03.06.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Január 2015.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 December 2015.01.13.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 November 2014.12.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 Október 2014.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 szeptember 2014.10.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 augusztus 2014.09.05.
Dialóg EURÓ Alap-Féléves jelentés 2014 2014.08.29.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 július 2014.08.11.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 június 2014.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2014 május 2014.06.06.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2014 Április 2014.05.07.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap-Éves jelentés 2013 2014.04.29.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2014 Március 2014.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 február 2014.03.10.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2014 Január 2014.02.10.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2013 December 2014.01.10.
Dialóg Alapok Havi jelentés- 2013 November 2013.12.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés- 2013 Október 2013.11.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 Szeptember 2013.10.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2013 augusztus 2013.09.09.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap-KIID 20130902 2013.09.05.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap-Kezelési Szabályzat 20130828 2013.09.05.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap-Tájékoztató 20130828 2013.09.05.
Dialóg Euró Származtatott Alap-Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítása 2013.09.02.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap-Féléves jelentés 2013 2013.08.30.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 július 2013.08.07.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2013 június 2013.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2013 május 2013.06.10.
KIID_Euró Származtatott-20130510 2013.05.16.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 április 2013.05.08.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap -Éves jelentés 2012 2013.04.30.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2013 március 2013.04.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 február 2013.03.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2013 január 2013.02.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 december 2013.01.10.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap-Batv megfeleltetés 2012.12.20.
Dialóg Euró Származtatott Alap - KIID 2013 2012.12.20.
Dialóg Euró Származtatott Alap Batv-PSZÁF határozat 2012.12.19.
Dialóg Euró Származtatott Alap Tájékoztató Batv 2012.12.19.
Dialog-Havi jelentes-2012-november 2012.12.10.
Forgalmazási szünnap-2012.12.01-én és 2012.12.150-én 2012.11.19.
Dialog-Alapok-Havi_jelentes_2012-október 2012.11.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 szeptember 2012.10.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 augusztus 2012.09.07.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap-Féléves jelentés 2012 2012.08.30.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2012 július 2012.08.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 május 2012.07.24.
Dialóg Havi jelentés 2012. június 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés- 2012 Április 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 Január 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 február 2012.07.24.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2011 november 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2011 December 2012.07.24.
Dialóg Euró Alap-Röviditett Tájékoztató-20120509 2012.05.08.
Dialóg Euró Alap-Tájékoztató 20120509 2012.05.08.
Dialóg EURÓ Alap-Éves Jelentés-2011 2012.05.02.
Dialóg Alapok Havi jelentés 2012. március 2012.04.12.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2011 Október 2011.11.16.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap-Tájékoztató és Kezelséi Szabályzat 2011.10.20.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap-Rövidített Tájékoztató 2011.10.20.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap-Féléves jelentés 2011 2011.08.10.
Dialóg EURO Származtatott Deviza Alap- Rövidített Tájékoztató 20110531 2011.06.01.
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap-Tájékoztató 20110531 2011.06.01.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap- Éves jelentés 2010 2011.04.28.
Közzététel-Dialóg Euró Származtatott Alap -Forgalmazási hely 2010.09.08.
Közzététel-Dialóg EURÓ Származtatott Alap-Féléves Jelentés 2010 2010.08.12.
Dialóg EURÓ Származtatott Alap Tájékoztató módosul 2010.08.09.
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap-jegyzés lezárása 2010.04.29.
Hírdetmény-Nyilvános ajánlattétel-Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 2010.04.13.

Grafikon




Hozamok

Szűrés dátum szerint

   
*Ha a kiválasztott két időpont között kevesebb mint 365 nap van, akkor nominális hozamot számít, ha a két dátum között több mint 365 nap van, akkor évesített hozamot számol.


Adatlista

Erste Befektetési Zrt.
+36 40 222 221
http://www.erstebroker.hu
 
Unicredit Bank Hungary Zrt.
info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu
 
Concorde Értékpapír Zrt.
+36 1 489 2200
http://www.concordezrt.hu
 
 
Raiffeisen Bank Zrt.
06-40-48-48-48
www.raiffeisen.hu
 
Befektetési alapok



Közzétételek
  Letölthető pdf-ek.    összes közzététel



Hírlevél
Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeres információkkal szolgálhassunk Önnek!


Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
  1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1054 Budapest Akadémia u. 6.

további forgalmazási helyek