Befektetési alapok

Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap Intézményi sorozat (régi nevén: Dialóg Likviditási Alap) Alap

Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap Intézményi sorozat

Dialóg

Rövid Kötvény Befektetési Alap Intézményi sorozat

2019.03.21.
1 542 039 Ft
1.004734   +0.000129   +0.01%

Az Alap célja

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint rövid kötvény típusú befektetési alap.

A likviditás, illetve az alacsony kockázat biztosítása érdekében az Alap eszközeit elsősorban alacsony hitel- és kamatkockázatú értékpapírokba, jellemzően hazai államkötvényekbe és diszkontkincstárjegybe fekteti. Az Alap befektetett eszközei között lehetnek még külföldi állampapírok, hazai és külföldi államilag garantált kötvények, hitelintézeteknél elhelyezett betétek , jelzáloglevelek és vállalati kötvények.

Az Alap hátralévő átlagos futamideje legalább 270 nap.

A pénzpiaci alapokról szóló 2017/1131 2017. június 14-i európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet 2. cikkének 19. pontjában meghatározott WAM (Weighted Average Maturity –súlyozott átlagos lejárat) értéke meghaladja a 6 hónapot.

Befektetési politika

Az Alap kizárólag Magyarországon , magyar forintban deniminált eszközökbe fektet be:

  • bankbetétek
  • diszkontkincstárjegyek
  • rövid hátralévő futamidejű állampapírok
  • Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Referencia Index: 100 % RMAX Index

 

ISIN kód: HU0000713367
Az alap típusa: likviditási
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei:

Concorde Értékpapír Zrt.

1123 Budapest Alkotás u. 50

Alapkezelői díj maximum: 0,25%
Maximális díjterhelés: 1,15%
Vételi megbízás elszámolása: T napon (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása: T napon (T napi árfolyam)

 

KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

kiidrovid-kotveny-isorozat-20181212.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

dialog-rovid-kotveny-tajekoztato-20190118.pdf

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

dialog-rovid-kotveny-alap-kezelesi-szabalyzat-20190118.pdf



Dialóg Alapok havi jelentés - 2019 Február 2019.03.07.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 Január 2019.02.08.
Hírdetmény-Dialóg Likviditási Alap (új nevén Dialóg Rövid Kötvény Alap) -KezSzab módosítás- 20190118 2019.01.18.
Dialóg Rövid Kötvény Alap-KIID I sorozat-20190118 2019.01.18.
Dialóg Rövid Kötvény Alap-Tájékoztató-20190118 2019.01.18.
Dialóg Rövid Kötvény Alap-Kezelési Szabályzat-20190118 2019.01.18.
Dialóg Havi jelentés 2018. december 2019.01.08.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 November 2018.12.07.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20181201-20181215 2018.11.13.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Október 2018.11.08.
Dialóg Alapkezelő Zrt.-Forgalmazási szünnap- 2018.11.10 2018.10.16.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Szeptember 2018.10.09.
Dialóg Alapkezelő Zrt.-Forgalmazási szünnap- 2018.10.13 2018.09.20.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 augusztus 2018.09.06.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Július 2018.08.06.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Június 2018.07.04.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Május 2018.06.07.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 április 2018.05.10.
Dialóg Likviditási Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017 2018.04.25.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Március 2018.04.10.
Dialóg Alapok havi Jelentése 2018. február 2018.03.09.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20180310 2018.02.22.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Január 2018.02.09.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 december 2018.01.10.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 November 2017.12.11.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 Október 2017.11.13.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Szeptember 2017.10.10.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 augusztus 2017.09.07.
Dialóg Likviditási Alap-KIID I sorozat-20170725 2017.08.17.
Dialóg Likviditási Alap-Hírdetmény-20170725 2017.08.17.
Dialóg Likviditási Alap-Tájékoztató-20170725 2017.08.17.
Dialóg Likviditási Alap-Kezelési Szabályzat-20170725 2017.08.17.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Július 2017.08.03.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Június 2017.07.06.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Május 2017.06.08.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Április 2017.05.10.
Dialóg Likviditási Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2016 2017.04.27.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Március 2017.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Február 2017.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Január 2017.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 December 2017.01.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 November 2016.12.12.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Október 2016.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Szeptember 2016.10.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20161015 2016.09.15.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Augusztus 2016.09.08.
Dialóg Likvidtási Alap-Féléves jelentés 2016 2016.08.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Július 2016.08.10.
Dialóg Likviditási Alap-KIID Isorozat--20160731 2016.07.29.
Dialóg Likviditási Alap-Kezelési Szabályzat-20160731 2016.07.29.
Dialóg Likviditási Alap-Tájékoztató-20160731 2016.07.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Június 2016.07.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Május 2016.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Április 2016.05.09.
Dialóg Likviditási Alap-Könyvvizsgálói jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Likviditási Alap-Éves jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Március 2016.04.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Február 2016.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Január 2016.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 December 2016.01.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 OktóberNovember 2015.12.11.
Forgalmazási szünnap 2015.12.12-én-Dialóg Alapkezelő 2015.11.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Október 2015.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Szeptember 2015.10.09.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Augusztus 2015.09.15.
Dialóg Likviditási Alap-Féléves jelentés-2015 2015.08.31.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Július 2015.08.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20150808 2015.07.20.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Június 2015.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Május 2015.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Április 2015.05.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Március 2015.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Február 2015.03.10.
Közzététel-Dialóg Alapok Kbftv megfeleltetése-Kezelési szabályzatok módosítása 2015.03.06.
Dialóg Likviditási Alap-KIID-I sorozat 2015.03.06.
Dialóg Likviditási Alap-Tájékoztató 2015.03.06.
Dialóg Likviditási Alap-Kezelési Szabályzat 2015.03.06.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Január 2015.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 December 2015.01.13.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 November 2014.12.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 Október 2014.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 szeptember 2014.10.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 augusztus 2014.09.05.
Dialóg Likviditási Alap-Féléves jelentés 2014 2014.08.29.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 július 2014.08.11.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 június 2014.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2014 május 2014.06.06.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2014 Április 2014.05.07.
Dialóg Likviditási Alap-Éves jelentés 2013 2014.04.29.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2014 Március 2014.04.10.
Dialóg Likviditási Tájékoztató I sorozat-20140217 2014.02.25.
KIID_Likviditási I.sorozat-20140217 2014.02.25.
Dialóg Likviditási KezSzab I sorozat-20140217 2014.02.25.
Hírdetmény-Dialóg Likviditási Alap I.sorozat 2014.02.25.

Grafikon




Hozamok

Szűrés dátum szerint

   
*Ha a kiválasztott két időpont között kevesebb mint 365 nap van, akkor nominális hozamot számít, ha a két dátum között több mint 365 nap van, akkor évesített hozamot számol.


Adatlista

Concorde Értékpapír Zrt.
+36 1 489 2200
http://www.concordezrt.hu
 
Befektetési alapok



Közzétételek
  Letölthető pdf-ek.    összes közzététel



Hírlevél
Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeres információkkal szolgálhassunk Önnek!


Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
  1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1054 Budapest Akadémia u. 6.

további forgalmazási helyek