Befektetési alapok

Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap (régi nevén Dialóg Származtatott Deviza Alap) Alap

Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap

Sovereign PB

Származtatott Befektetési Alap

16.02.2018
1 161 639 191 Ft
0.979309   -0.002995   -0.3%

Az Alap célja

Az Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett – a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el.

Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Sovereign PB Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.

Befektetési politika

Az Alap saját tőkéjét elsősorban hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti.

Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a fenti rendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.

Az alap benchmarkja 100% ZMAX Index.

Kockázatok

A Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatothordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.

kozzetetel-dialog-alapok-technikai-valtoztatasaival-kapcsolatban.pdf



ISIN kód: HU0000707732
Az alap típusa: Származtatott
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Alapkezelői díj maximum: 2,50%
Maximális díjterhelés: 2,70%
Vételi megbízás elszámolása: T+1 (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+6 (T napi árfolyam)

 

Sikerdíj: Amennyiben az adott évben az Alap a referencia hozamánál (benchmarknál) magasabb hozamot ér el, úgy az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj mértéke a referencia hozam feletti hozam 25%-a.



Graph




Yields

Filter dates

   
*Nominal yield (if period less than 365 days) Annualized yield (if period longer than 365 days).


Database

Erste Befektetési Zrt.
+36 40 222 221
http://www.erstebroker.hu
 
Unicredit Bank Hungary Zrt.
info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu
 
Concorde Értékpapír Zrt.
+36 1 489 2200
http://www.concordezrt.hu
 
 
Raiffeisen Bank Zrt.
06-40-48-48-48
www.raiffeisen.hu
 
Mutual funds



Announcements
  Download documents in pdf form    All available announcement



Newsletter
Subscribe our newsletter!


Distribution partners
Dialog Mutual Funds:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
  1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1054 Budapest Akadémia u. 6.

More partners